序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,906,718,829.05 | 1,190,734,654.62 | 1,379,501,395.72 | 767,028,365.37 |
2 | 银行存款 | 368,576,607.42 | 236,581,964.75 | 44,366,826.17 | 26,547,585.04 |
3 | 结算备付金 | 3,348,416.54 | 2,713,121.81 | 5,040,892.80 | 2,831,401.79 |
4 | 存出保证金 | 1,151,791.60 | 1,369,093.24 | 1,193,490.12 | 851,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,220,403,269.32 | 918,548,270.82 | 1,039,589,733.50 | 510,651,177.26 |
7 | 债券投资价值 | 302,515,720.40 | 10,460,125.00 | 249,836,714.96 | 196,220,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 2,185,084.03 | 2,663,608.33 | 7,878,993.05 | 7,416,998.64 |
13 | 应收利息 | 3,845,003.23 | 138,044.75 | 1,802,239.21 | 2,264,755.06 |
14 | 应收股利 | 66,352.10 | 未公布 | 677,970.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 4,626,584.41 | 18,260,425.92 | 29,114,535.91 | 20,245,165.53 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,906,718,829.05 | 1,190,734,654.62 | 1,379,501,395.72 | 767,028,365.37 |
19 | 负债合计 | 34,727,320.62 | 35,265,463.44 | 11,880,699.23 | 7,243,304.27 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 26,984,439.94 | 489,691.82 | 未公布 | 2,325,599.95 |
25 | 应付赎回款 | 1,788,765.71 | 29,595,647.41 | 5,397,544.69 | 639,211.64 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,426,036.57 | 1,429,510.89 | 1,682,746.20 | 1,031,674.44 |
27 | 应付托管费 | 404,339.45 | 238,251.78 | 280,457.72 | 171,945.75 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,214,118.72 | 1,521,908.31 | 2,431,027.27 | 863,270.99 |
30 | 应交税费 | 865,356.17 | 865,356.17 | 865,356.17 | 865,356.17 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,044,264.06 | 1,125,097.06 | 1,223,567.18 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,324,076,496.66 | 729,751,001.96 | 1,018,601,748.65 | 731,387,087.05 |
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