易方达科汇灵活配置基金(110012)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 141,268.2000 | 192,849.4000 | 179,374.3000 | 122,040.3000 |
2 | 股票投资比例(%) | 79.25% | 78.04% | 76.29% | 65.19% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 39,662.4200 | 36,360.3900 | 31,834.1500 | 30,251.5700 |
8 | 债券投资比例(%) | 22.25% | 14.71% | 13.54% | 16.16% |
9 | 货币资金投资(万元) | 12,242.4400 | 17,175.2200 | 37,171.4800 | 37,192.5000 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 6.87% | 6.95% | 15.81% | 19.87% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 141,268.2000 | 192,849.4000 | 179,374.3000 | 122,040.3000 |
14 | 积极投资比例(%) | 79.25% | 78.04% | 76.29% | 65.19% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 11,451.2200 | 3,806.5640 | 1,932.6510 | 1,434.7720 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 6.42% | 1.54% | 0.82% | 0.77% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 16,283.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 9,024.3000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 9.13% | 0.00% | 0.00% | 4.82% |
21 | 央行票据投资(万元) | 9,931.0000 | 9,782.0000 | 19,910.5000 | 19,792.5000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 5.57% | 3.96% | 8.47% | 10.57% |
23 | 企业债投资(万元) | 1,997.0000 | 22,771.8200 | 9,991.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 1.12% | 9.22% | 4.25% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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