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南方积配(160105)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款4,852,780.22未公布292,430,552.3739,251,950.33
5 应收股利200,980.44未公布1,088,812.48未公布
6 应收利息5,477,467.0720,997,222.607,292,940.846,781,033.94
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额3,129,337,843.452,487,346,692.463,462,710,245.547,311,157,194.35
11 应付基金管理费3,698,330.503,278,587.604,540,564.488,984,564.09
12 应付基金托管费616,388.42546,431.27756,760.761,497,427.34
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金6,379,265.851,723,360.193,062,813.246,716,091.52
16 应付清算交易款未公布4,667,614.88未公布未公布
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额22,569,196.9512,872,822.4213,204,239.8764,147,425.87
20 实收基金2,773,524,272.203,010,044,383.603,197,627,763.553,535,422,725.07
21 未分配收益333,244,374.30-535,570,513.56251,878,242.123,711,587,043.41
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计3,106,768,646.502,474,473,870.043,449,506,005.677,247,009,768.48
24 负债及持有人权益合计3,129,337,843.452,487,346,692.463,462,710,245.547,311,157,194.35
25 基金资产净值3,129,337,843.452,487,346,692.463,462,710,245.547,311,157,194.35
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金2,255,805.901,348,780.491,936,300.352,621,713.17
29 清算备付金5,151,093.892,646,220.465,845,343.916,088,686.45


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