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基金景宏基金(184691)资产负债表

序号 数据日期2007-12-312007-6-302006-12-312006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布未公布5,836,998.98
5 应收股利未公布10,746,876.96未公布未公布
6 应收利息21,835,313.2719,381,490.766,793,169.076,393,616.76
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布30,000.00
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额7,054,083,779.896,234,428,068.604,598,354,103.672,657,559,189.47
11 应付基金管理费8,520,030.417,646,959.064,578,273.933,156,683.30
12 应付基金托管费1,420,005.081,274,493.18763,045.65526,113.92
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金未公布1,897,972.101,871,793.882,128,997.70
16 应付清算交易款51,012,698.2568,722,923.5548,241,932.76未公布
17 其他应付款项未公布4,064,003.321,425,104.121,424,054.52
18 预提费用未公布328,108.87400,000.00329,596.69
19 负债总额75,812,745.2283,934,460.08528,182,639.347,565,446.13
20 实收基金2,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.00
21 未分配收益4,978,271,034.671,610,219,667.02480,919,574.6512,054,963.62
22 未实现资本利得未公布2,540,273,941.501,589,251,889.68637,938,779.72
23 持有人权益合计6,978,271,034.676,150,493,608.524,070,171,464.332,649,993,743.34
24 负债及持有人权益合计7,054,083,779.896,234,428,068.604,598,354,103.672,657,559,189.47
25 基金资产净值7,054,083,779.896,234,428,068.604,598,354,103.672,657,559,189.47
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布470,000,000.00未公布
28 交易保证金未公布1,181,205.11388,549.12974,431.45
29 清算备付金6,028,398.6010,069,177.4515,515,481.046,498,848.28


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