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| 基金景宏基金(184691)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 292,857.3000 | 291,868.2000 | 292,170.6000 | 245,956.9000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 228,978.4000 | 231,388.8000 | 222,725.4000 | 170,098.5000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 78.1877 | 79.2785 | 76.2313 | 69.1578 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 37,195.8000 | 25,453.1900 | 24,059.7800 | 24,667.2400 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 12.701 | 8.7208 | 8.2348 | 10.0291 |
| 6 | 国债市值(万元) | 20,742.0300 | 22,395.4400 | 17,307.6200 | 18,733.4300 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 7.0826 | 7.6731 | 5.9238 | 7.6165 |
| 8 | 现金市值(万元) | 16,453.7700 | 3,057.7500 | 6,752.1640 | 5,933.8100 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.6184 | 1.0476 | 2.311 | 2.4125 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,273.9170 | 1,777.2920 | 3,441.9240 | 2,605.7930 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .435 | .6089 | 1.1781 | 1.0595 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 41,170.5000 | 36,322.9000 | 47,631.4000 | 51,050.2000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 14.0582 | 12.445 | 16.3026 | 20.7557 |
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