序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 9,708,521,847.97 | 13,355,842,006.81 | 13,130,241,563.52 | 10,089,048,263.80 |
2 | 银行存款 | 2,332,719,220.06 | 95,155,655.30 | 258,006,258.55 | 932,390,895.84 |
3 | 结算备付金 | 17,367,778.31 | 8,018,934.82 | 33,994,592.11 | 8,849,969.40 |
4 | 存出保证金 | 9,756,895.87 | 5,758,122.41 | 4,110,754.50 | 1,750,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 6,627,078,282.78 | 12,574,063,331.34 | 12,263,751,792.54 | 6,736,007,485.81 |
7 | 债券投资价值 | 489,872,440.80 | 660,923,000.00 | 412,912,000.00 | 2,350,340,328.30 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 207,000,510.50 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 15,472,575.47 | 8,017,683.74 | 145,083,513.14 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 6,383,479.67 | 2,053,297.03 | 6,682,894.45 | 57,708,051.05 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 1,555,328.87 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 2,870,664.51 | 1,851,982.17 | 4,144,429.36 | 2,001,533.40 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 9,708,521,847.97 | 13,355,842,006.81 | 13,130,241,563.52 | 10,089,048,263.80 |
19 | 负债合计 | 167,515,970.88 | 60,085,662.47 | 213,162,978.17 | 60,185,770.66 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 131,327,727.16 | 未公布 | 134,908,417.78 | 11,543,556.71 |
25 | 应付赎回款 | 4,276,631.33 | 23,976,788.24 | 34,792,621.72 | 27,189,792.34 |
26 | 应付管理人报酬 | 12,585,431.33 | 16,889,990.27 | 15,280,827.45 | 12,985,370.58 |
27 | 应付托管费 | 2,097,571.86 | 2,814,998.40 | 2,546,804.57 | 2,164,228.44 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 15,728,785.57 | 14,823,169.70 | 24,035,828.75 | 4,787,469.13 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,499,823.63 | 1,580,715.86 | 1,598,477.90 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 8,237,656,161.96 | 7,718,025,540.18 | 8,330,903,752.12 | 8,873,401,237.33 |
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