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建信货币(530002)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款150,084,000.00未公布81,550,965.75未公布
5 应收股利未公布未公布未公布未公布
6 应收利息31,040,003.9062,926,634.3531,867,924.547,225,359.07
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布93,700.20未公布102,909.09
10 基金资产总额4,862,351,425.3014,674,388,506.653,909,296,511.182,811,178,466.74
11 应付基金管理费1,750,358.263,355,306.801,061,221.06700,614.24
12 应付基金托管费530,411.621,016,759.64321,582.16212,307.32
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金21,462.62244,003.0749,732.8528,702.48
16 应付清算交易款未公布320,978,400.00未公布未公布
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额4,407,155.09331,870,999.82308,743,853.103,179,528.39
20 实收基金4,857,944,270.2114,342,517,506.833,600,552,658.082,807,998,938.35
21 未分配收益未公布未公布未公布未公布
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计4,857,944,270.2114,342,517,506.833,600,552,658.082,807,998,938.35
24 负债及持有人权益合计4,862,351,425.3014,674,388,506.653,909,296,511.182,811,178,466.74
25 基金资产净值4,862,351,425.3014,674,388,506.653,909,296,511.182,811,178,466.74
26 买入返售债券1,910,000,870.002,026,800,195.00397,000,795.50300,002,400.00
27 卖出回购债券款未公布未公布304,779,647.61未公布
28 交易保证金未公布未公布未公布未公布
29 清算备付金59,307,777.78未公布200,000.0025,827,272.73


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