股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 03国债⑻ | 010308 | 53,538,776.60 | 3.26 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 52,041,600.00 | 3.17 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 52,020,800.00 | 3.17 |
4 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,115,000.00 | 3.06 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 49,710,000.00 | 3.03 |
6 | 中行转债 | 113001 | 47,726,277.40 | 2.91 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 52,374,400.00 | 2.87 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 52,332,800.00 | 2.87 |
3 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,215,000.00 | 2.76 |
4 | 02国债⑶ | 010203 | 50,000,000.00 | 2.74 |
5 | 中行转债 | 113001 | 48,974,489.40 | 2.69 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据23 | 0801023 | 80,808,000.00 | 4.59 |
2 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,735,000.00 | 2.88 |
3 | 中行转债 | 113001 | 46,923,855.40 | 2.66 |
4 | 02国债⑶ | 010203 | 45,643,500.00 | 2.59 |
5 | 21国债⑿ | 010112 | 42,672,000.00 | 2.42 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据23 | 0801023 | 81,176,000.00 | 5.47 |
2 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,940,000.00 | 3.43 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 45,292,500.00 | 3.05 |
4 | 中行转债 | 113001 | 45,087,200.60 | 3.04 |
5 | 21国债⑿ | 010112 | 42,583,800.00 | 2.87 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据23 | 0801023 | 81,888,000.00 | 5.59 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 39,744,900.00 | 2.71 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 35,252,100.00 | 2.41 |
4 | 20国债⑷ | 010004 | 33,270,898.40 | 2.27 |
5 | 08央票32 | 0801032 | 30,750,000.00 | 2.10 |
6 | 龙盛转债 | 110006 | 883,481.50 | 0.06 |
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