序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,497,165,338.73 | 1,653,834,394.76 | 1,479,803,872.75 | 1,125,212,422.92 |
2 | 银行存款 | 175,383,008.36 | 229,240,513.76 | 84,220,246.24 | 167,118,787.38 |
3 | 结算备付金 | 5,658,561.57 | 5,427,512.15 | 3,895,686.70 | 1,142,133.95 |
4 | 存出保证金 | 1,660,000.00 | 1,448,948.65 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 823,905,460.48 | 1,017,944,011.37 | 1,007,880,324.22 | 572,226,179.40 |
7 | 债券投资价值 | 483,821,140.10 | 370,409,226.00 | 309,695,233.40 | 375,846,091.90 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 19,986,933.32 | 64,510,875.25 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 6,119,260.50 | 7,346,134.59 | 6,194,663.79 | 7,444,819.24 |
14 | 应收股利 | 54,019.26 | 未公布 | 270,000.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 563,888.46 | 2,031,114.92 | 1,976,843.15 | 274,411.05 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,497,165,338.73 | 1,653,834,394.76 | 1,479,803,872.75 | 1,125,212,422.92 |
19 | 负债合计 | 12,004,688.58 | 219,176,556.38 | 11,630,710.39 | 4,649,022.22 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 209,399,575.90 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 4,397,674.38 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,711,831.54 | 4,299,729.59 | 6,351,986.71 | 802,169.57 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,931,173.58 | 1,822,404.50 | 1,790,447.82 | 1,444,325.33 |
27 | 应付托管费 | 321,862.26 | 303,734.11 | 298,407.97 | 240,720.89 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,748,161.81 | 1,510,799.97 | 1,784,495.48 | 656,614.55 |
30 | 应交税费 | 38,095.00 | 38,095.00 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 7,241.59 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,855,890.01 | 1,794,975.72 | 1,405,372.41 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,202,252,611.08 | 1,037,235,900.87 | 1,233,552,255.13 | 1,298,847,848.24 |
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