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银河稳健(151001)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款64,510,875.25未公布12,387,832.9284,276,389.14
5 应收股利270,000.00未公布94,500.00未公布
6 应收利息6,194,663.797,444,819.244,065,175.0411,081,414.14
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额1,479,803,872.751,125,212,422.921,318,381,535.372,194,526,504.15
11 应付基金管理费1,790,447.821,444,325.331,757,916.432,618,786.41
12 应付基金托管费298,407.97240,720.89292,986.08436,464.39
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金1,784,495.48656,614.551,160,823.341,911,380.10
16 应付清算交易款未公布未公布未公布未公布
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额11,630,710.394,649,022.225,900,426.1071,536,120.46
20 实收基金1,233,552,255.131,298,847,848.241,338,774,649.911,421,751,594.37
21 未分配收益234,620,907.23-178,284,447.54-26,293,540.64701,238,789.32
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计1,468,173,162.361,120,563,400.701,312,481,109.272,122,990,383.69
24 负债及持有人权益合计1,479,803,872.751,125,212,422.921,318,381,535.372,194,526,504.15
25 基金资产净值1,479,803,872.751,125,212,422.921,318,381,535.372,194,526,504.15
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布48,499,807.25
28 交易保证金1,160,000.001,160,000.001,301,014.801,160,000.00
29 清算备付金3,895,686.701,142,133.956,579,359.123,852,786.41


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