序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -154,347,087.68 | 680,883,600.87 | 435,836,439.19 | -821,628,110.18 |
2 | 利息收入 | 6,962,148.07 | 12,589,511.90 | 6,393,661.76 | 15,606,041.03 |
3 | 存款利息收入 | 601,132.39 | 1,128,385.32 | 560,000.16 | 1,690,092.77 |
4 | 债券利息收入 | 6,361,015.68 | 11,461,126.58 | 5,833,661.60 | 13,812,935.58 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 103,012.68 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 59,060,412.92 | 445,162,305.60 | 172,626,237.70 | -432,114,772.40 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 730,764.84 | 1,935,701.98 | 2,487,917.86 | -7,600,465.83 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 4,162,368.33 | 6,969,354.84 | 5,590,742.91 | 7,408,275.74 |
15 | 公允价值变动收益 | -220,765,567.90 | 222,080,923.00 | 256,470,641.40 | -406,258,519.90 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,139,141.10 |
18 | 费用 | 18,862,971.03 | 37,755,822.37 | 17,284,633.48 | 44,824,489.63 |
19 | 管理人报酬 | 10,849,522.53 | 20,595,888.06 | 9,656,077.86 | 21,912,769.85 |
20 | 托管费 | 1,808,253.68 | 3,432,648.01 | 1,609,346.35 | 3,652,128.35 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 5,483,845.35 | 12,403,855.67 | 5,868,207.95 | 14,729,615.78 |
23 | 利息支出 | 602,171.29 | 1,056,666.42 | 22,900.00 | 4,251,401.36 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 602,171.29 | 1,056,666.42 | 22,900.00 | 4,251,401.36 |
25 | 其他费用 | 119,178.18 | 266,764.21 | 128,101.32 | 278,574.29 |
26 | 利润总额 | -173,210,058.71 | 643,127,778.50 | 418,551,805.71 | -866,452,599.81 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -173,210,058.71 | 643,127,778.50 | 418,551,805.71 | -866,452,599.81 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -173,210,058.71 | 643,127,778.50 | 418,551,805.71 | -866,452,599.81 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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