股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 石化转债 | 110015 | 148,927,174.00 | 1.36 |
2 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,160,000.00 | 0.92 |
3 | 08央行票据44 | 0801044 | 100,110,000.00 | 0.91 |
4 | 工行转债 | 113002 | 15,773,589.60 | 0.14 |
5 | 国投转债 | 110013 | 4,872,627.50 | 0.04 |
6 | 双良转债 | 110009 | 3,286,857.00 | 0.03 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,390,000.00 | 0.87 |
2 | 08央行票据44 | 0801044 | 100,360,000.00 | 0.87 |
3 | 铜陵转债 | 126630 | 19,719,652.00 | 0.17 |
4 | 工行转债 | 113002 | 15,560,219.40 | 0.14 |
5 | 双良转债 | 110009 | 3,557,002.00 | 0.03 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 101,380,000.00 | 0.90 |
2 | 08央行票据44 | 0801044 | 101,340,000.00 | 0.89 |
3 | 工行转债 | 113002 | 14,702,787.30 | 0.13 |
4 | 铜陵转债 | 126630 | 13,529,315.20 | 0.12 |
5 | 双良转债 | 110009 | 3,504,644.00 | 0.03 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据46 | 0901046 | 117,768,000.00 | 1.31 |
2 | 08央行票据47 | 0801047 | 101,800,000.00 | 1.13 |
3 | 08央行票据44 | 0801044 | 101,760,000.00 | 1.13 |
4 | 09央行票据40 | 0901040 | 98,170,000.00 | 1.09 |
5 | 09央行票据38 | 0901038 | 98,170,000.00 | 1.09 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据46 | 0901046 | 117,996,000.00 | 1.19 |
2 | 09央行票据42 | 0901042 | 98,340,000.00 | 0.99 |
3 | 09央行票据40 | 0901040 | 98,350,000.00 | 0.99 |
4 | 09央行票据38 | 0901038 | 98,350,000.00 | 0.99 |
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