股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	美的电器	000527	640,389,632.86	5.85
2	中国平安	601318	366,000,142.12	3.34
3	苏宁电器	002024	331,008,444.61	3.02
4	软控股份	002073	324,081,120.39	2.96
5	万邦达	300055	296,573,631.00	2.71
6	中联重科	000157	268,236,828.42	2.45
7	中国石化	600028	255,899,283.48	2.34
8	小天鹅Ａ	000418	253,874,461.50	2.32
9	五 粮 液	000858	235,474,803.30	2.15
10	青岛海尔	600690	225,352,253.25	2.06

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	505,440,000.00	4.39
2	美的电器	000527	450,754,134.00	3.92
3	万邦达	300055	368,132,222.70	3.20
4	软控股份	002073	356,395,760.33	3.10
5	小天鹅Ａ	000418	275,306,606.25	2.39
6	苏宁电器	002024	275,095,506.70	2.39
7	五 粮 液	000858	273,021,881.10	2.37
8	南 玻Ａ	000012	243,039,372.25	2.11
9	登海种业	002041	232,343,822.88	2.02
10	多氟多	002407	218,406,339.90	1.90

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	美的电器	000527	356,573,385.00	3.15
2	苏宁电器	002024	335,364,522.29	2.96
3	登海种业	002041	331,781,349.27	2.93
4	软控股份	002073	303,484,344.57	2.68
5	五 粮 液	000858	270,656,690.10	2.39
6	伊利股份	600887	248,725,866.83	2.20
7	武汉中百	000759	239,474,639.60	2.11
8	华海药业	600521	235,886,992.83	2.08
9	万邦达	300055	226,877,310.00	2.00
10	小天鹅Ａ	000418	225,589,567.50	1.99

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	美的电器	000527	265,682,130.00	2.96
2	软控股份	002073	215,804,669.58	2.40
3	徐工机械	000425	214,410,245.04	2.39
4	武汉中百	000759	201,107,497.36	2.24
5	五 粮 液	000858	191,028,593.10	2.13
6	登海种业	002041	184,618,091.07	2.06
7	燕京啤酒	000729	175,970,163.60	1.96
8	伊利股份	600887	174,280,132.78	1.94
9	三安光电	600703	165,072,340.92	1.84
10	神州泰岳	300002	161,231,341.60	1.80

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	美的电器	000527	319,669,984.92	3.23
2	徐工机械	000425	298,960,298.96	3.02
3	五 粮 液	000858	264,346,434.90	2.67
4	上海汽车	600104	252,940,093.28	2.56
5	三安光电	600703	249,213,362.52	2.52
6	神州泰岳	300002	245,480,163.60	2.48
7	一汽轿车	000800	221,917,842.34	2.24
8	南 玻Ａ	000012	209,001,879.18	2.11
9	潍柴动力	000338	206,317,513.23	2.09
10	武汉中百	000759	202,973,058.56	2.05