序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 9,007,544,502.77 | 9,198,433,897.61 | 8,095,528,019.36 | 5,680,500,535.71 |
2 | 银行存款 | 1,542,816,314.88 | 932,428,082.64 | 78,078,678.77 | 923,317,279.56 |
3 | 结算备付金 | 5,007,537.24 | 13,539,742.22 | 12,548,480.45 | 13,914,155.47 |
4 | 存出保证金 | 4,537,047.54 | 3,599,343.66 | 5,032,476.10 | 2,569,692.31 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 6,502,150,380.05 | 7,875,278,055.26 | 7,529,424,849.92 | 4,380,327,828.12 |
7 | 债券投资价值 | 618,964,188.50 | 314,438,000.00 | 339,080,000.00 | 340,986,043.71 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 208,200,632.30 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 98,532,000.00 | 未公布 | 118,428,184.04 | 10,842,526.71 |
13 | 应收利息 | 8,093,655.56 | 1,967,418.72 | 10,175,696.28 | 7,974,969.40 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 19,242,746.70 | 57,183,255.11 | 2,759,653.80 | 568,040.43 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 9,007,544,502.77 | 9,198,433,897.61 | 8,095,528,019.36 | 5,680,500,535.71 |
19 | 负债合计 | 27,056,944.04 | 169,851,804.69 | 72,225,479.28 | 19,071,282.24 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 87,098,071.19 | 23,799,060.42 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 9,338,054.74 | 63,328,987.32 | 30,187,611.72 | 2,768,500.61 |
26 | 应付管理人报酬 | 11,725,563.67 | 11,213,599.54 | 9,561,448.35 | 7,413,565.28 |
27 | 应付托管费 | 1,954,260.60 | 1,868,933.24 | 1,593,574.74 | 1,235,594.22 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,567,016.52 | 5,909,574.34 | 6,622,063.46 | 7,299,028.97 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 472,048.51 | 432,639.06 | 461,720.59 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 8,585,963,624.66 | 7,578,160,926.54 | 8,492,022,340.80 | 9,117,845,152.69 |
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