股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据41 | 0801041 | 140,098,000.00 | 6.07 |
2 | 石化转债 | 110015 | 109,720,234.80 | 4.75 |
3 | 11央票15 | 1101015 | 109,241,000.00 | 4.73 |
4 | 08央行票据44 | 0801044 | 80,088,000.00 | 3.47 |
5 | 11央票13 | 1101013 | 69,517,000.00 | 3.01 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据41 | 0801041 | 140,476,000.00 | 6.41 |
2 | 08央行票据35 | 0801035 | 110,319,000.00 | 5.03 |
3 | 08央行票据44 | 0801044 | 80,288,000.00 | 3.66 |
4 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,195,000.00 | 2.29 |
5 | 10央行票据21 | 1001021 | 48,905,000.00 | 2.23 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据41 | 0801041 | 131,677,000.00 | 6.42 |
2 | 08央行票据35 | 0801035 | 111,320,000.00 | 5.43 |
3 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,690,000.00 | 2.47 |
4 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,670,000.00 | 2.47 |
5 | 10央行票据21 | 1001021 | 49,020,000.00 | 2.39 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票44 | 0901044 | 382,785,000.00 | 20.70 |
2 | 09央票42 | 0901042 | 19,632,000.00 | 1.06 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票18 | 1001018 | 338,810,000.00 | 15.63 |
2 | 10央票20 | 1001020 | 149,475,000.00 | 6.90 |
3 | 10央票02 | 1001002 | 109,626,000.00 | 5.06 |
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