股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国重工	601989	185,977,760.14	8.06
2	中国石油	601857	185,530,401.00	8.04
3	中国联通	600050	184,925,000.00	8.01
4	中信证券	600030	184,402,672.85	7.99
5	北大荒	600598	173,145,205.64	7.50
6	中国船舶	600150	119,697,423.30	5.18
7	中国石化	600028	115,154,496.73	4.99
8	中国神华	601088	112,720,957.36	4.88
9	长江电力	600900	111,580,000.00	4.83
10	海油工程	600583	110,758,372.68	4.80

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国重工	601989	186,739,452.00	8.52
2	中信证券	600030	171,248,147.62	7.81
3	中国南车	601766	164,590,000.00	7.51
4	北大荒	600598	146,625,483.69	6.69
5	中国北车	601299	132,583,000.00	6.05
6	中国联通	600050	131,389,713.75	5.99
7	海通证券	600837	104,913,276.80	4.78
8	中国一重	601106	97,416,000.00	4.44
9	光大证券	601788	88,389,856.75	4.03
10	中国西电	601179	83,656,181.00	3.82

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国南车	601766	171,328,687.04	8.36
2	中国重工	601989	157,520,686.60	7.68
3	北大荒	600598	154,214,044.29	7.52
4	中国一重	601106	150,053,930.00	7.32
5	山东黄金	600547	148,831,422.56	7.26
6	中国北车	601299	99,413,488.60	4.85
7	大秦铁路	601006	84,100,000.00	4.10
8	西飞国际	000768	83,829,709.24	4.09
9	中国中铁	601390	77,846,862.16	3.80
10	中国联通	600050	77,145,149.24	3.76

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国一重	601106	149,016,286.38	8.06
2	北大荒	600598	128,204,826.29	6.93
3	山东黄金	600547	96,965,523.20	5.24
4	大秦铁路	601006	86,408,068.71	4.67
5	中国南车	601766	82,459,282.70	4.46
6	中国北车	601299	78,712,290.80	4.26
7	中国中铁	601390	76,194,452.35	4.12
8	中国中冶	601618	74,269,009.50	4.02
9	中国船舶	600150	63,415,525.98	3.43
10	中信证券	600030	63,044,865.00	3.41

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	山东黄金	600547	115,113,035.00	5.31
2	中国中铁	601390	106,488,632.20	4.91
3	大秦铁路	601006	101,532,124.80	4.69
4	华侨城Ａ	000069	98,944,747.44	4.57
5	万 科Ａ	000002	85,759,397.50	3.96
6	保利地产	600048	78,634,372.62	3.63
7	中国南车	601766	69,000,156.00	3.18
8	中国北车	601299	65,999,686.50	3.05
9	招商地产	000024	65,252,752.50	3.01
10	北大荒	600598	64,867,392.00	2.99