股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据77 | 1001077 | 107,305,000.00 | 3.62 |
2 | 10央行票据87 | 1001087 | 48,720,000.00 | 1.65 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据77 | 1001077 | 106,744,000.00 | 3.55 |
2 | 10央行票据11 | 1001011 | 48,960,000.00 | 1.63 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票74 | 1001074 | 99,850,000.00 | 3.20 |
2 | 10央行票据11 | 1001011 | 98,060,000.00 | 3.15 |
3 | 中行转债 | 113001 | 39,819,858.00 | 1.28 |
4 | 工行转债 | 113002 | 4,352,453.70 | 0.14 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据38 | 0901038 | 98,170,000.00 | 3.50 |
2 | 10票据11 | 1001011 | 97,890,000.00 | 3.49 |
3 | 中行转债 | 113001 | 38,261,262.00 | 1.36 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据22 | 1001022 | 149,475,000.00 | 4.13 |
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