序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,814,138,332.09 | 4,083,630,206.93 | 5,724,518,136.05 | 4,360,195,122.67 |
2 | 银行存款 | 471,609,073.12 | 174,328,101.68 | 100,557,489.71 | 367,995,408.56 |
3 | 结算备付金 | 3,219,648.67 | 7,968,000.91 | 10,796,664.92 | 3,146,041.34 |
4 | 存出保证金 | 3,635,664.29 | 2,997,521.89 | 3,351,123.85 | 1,441,122.47 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,019,739,047.36 | 3,788,326,713.07 | 5,094,823,185.39 | 2,685,838,601.12 |
7 | 债券投资价值 | 234,321,262.00 | 99,670,000.00 | 309,238,000.00 | 1,257,503,295.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 78,371,964.73 | 9,972,308.14 | 188,333,355.12 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 2,298,158.67 | 88,669.47 | 10,150,881.03 | 41,804,654.18 |
14 | 应收股利 | 284,779.66 | 0.00 | 1,821,619.42 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 658,733.59 | 278,891.77 | 2,517,816.61 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,814,138,332.09 | 4,083,630,206.93 | 5,724,518,136.05 | 4,360,195,122.67 |
19 | 负债合计 | 9,798,796.39 | 46,587,942.65 | 216,903,967.84 | 53,429,279.57 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 0.00 | 179,999,610.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 45,529,064.24 |
25 | 应付赎回款 | 1,460,032.24 | 30,630,405.04 | 19,200,918.80 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,652,955.96 | 5,180,624.46 | 6,580,756.37 | 3,827,354.88 |
27 | 应付托管费 | 608,825.97 | 863,437.43 | 1,096,792.75 | 956,838.72 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,868,235.43 | 8,698,954.92 | 8,980,150.87 | 2,251,021.73 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 0.00 | 29,270.90 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,208,746.79 | 1,214,520.80 | 1,016,468.15 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,373,689,599.11 | 3,736,951,159.77 | 5,480,953,175.11 | 6,217,055,191.10 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |