序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -755,141,311.93 | 2,539,321,790.06 | 1,901,006,987.33 | -1,813,507,683.71 |
2 | 利息收入 | 2,809,609.25 | 19,017,220.30 | 14,984,578.10 | 54,638,382.82 |
3 | 存款利息收入 | 1,272,486.25 | 1,904,468.22 | 1,096,293.37 | 6,057,878.52 |
4 | 债券利息收入 | 1,077,961.71 | 17,112,752.08 | 13,888,284.73 | 47,537,075.30 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 459,161.29 | 0.00 | 0.00 | 1,043,429.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -21,741,797.07 | 1,343,441,015.00 | 430,015,560.90 | -980,418,093.10 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | -5,781,947.36 | -1,329,756.78 | 125,695.78 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 12,161,187.96 | 48,440,421.15 | 35,144,409.53 | 26,070,892.51 |
15 | 公允价值变动收益 | -736,364,961.50 | 1,175,354,913.00 | 1,455,648,894.00 | -887,727,973.40 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 费用 | 44,545,313.50 | 111,661,533.23 | 54,004,464.01 | 96,781,664.29 |
19 | 管理人报酬 | 25,524,376.47 | 66,140,092.93 | 31,458,987.91 | 40,824,148.93 |
20 | 托管费 | 4,254,062.76 | 11,907,163.86 | 6,126,979.63 | 10,206,037.23 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,534,586.61 | 33,017,957.26 | 16,154,726.59 | 44,073,146.08 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 119,489.23 | 29,270.90 | 1,304,734.77 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 119,489.23 | 29,270.90 | 1,304,734.77 |
25 | 其他费用 | 232,287.66 | 476,829.95 | 234,498.98 | 373,597.28 |
26 | 利润总额 | -799,686,625.43 | 2,427,660,256.83 | 1,847,002,523.32 | -1,910,289,348.00 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -799,686,625.43 | 2,427,660,256.83 | 1,847,002,523.32 | -1,910,289,348.00 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -799,686,625.43 | 2,427,660,256.83 | 1,847,002,523.32 | -1,910,289,348.00 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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