股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	11国开06	110206	19,998,899.16	13.20
2	07国开19	070219	10,060,601.72	6.64
3	10轻纺CP01	1081346	10,012,493.63	6.61
4	10统众CP01	1081320	9,997,794.07	6.60
5	10岳纸CP02	1081313	9,994,272.94	6.60
6	10北建工CP02	1081276	10,000,116.64	6.60
7	11桑德CP01	1181010	10,002,737.12	6.60
8	10滇建工CP01	1081370	9,979,936.20	6.59

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08进出03	080303	30,039,194.92	5.60
2	06国开02	060202	20,011,390.29	3.73
3	07国开19	070219	10,071,963.39	1.88
4	10津创业CP01	1081218	10,014,987.18	1.87
5	10轻纺CP01	1081346	10,000,140.82	1.86
6	10凤凰CP01	1081324	9,999,316.98	1.86
7	10统众CP01	1081320	9,996,651.50	1.86
8	10大重起CP01	1081315	10,000,263.04	1.86
9	10北建工CP02	1081276	10,000,187.33	1.86
10	10兰花CP01	1081207	10,000,000.00	1.86

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开02	060202	50,046,735.44	22.44
2	08进出03	080303	40,080,120.17	17.97
3	10焦作铝CPO1	1081101	10,014,772.60	4.49
4	09汉江CP02	0981260	10,007,230.54	4.49
5	10津创业CP01	1081218	10,022,212.81	4.49
6	10兰花CP01	1081207	10,000,000.00	4.48
7	10凤凰CP01	1081324	9,998,944.40	4.48
8	10大重起CP01	1081315	10,000,355.49	4.48
9	10岳纸CP02	1081313	10,000,355.49	4.48
10	10北建工CP02	1081276	10,000,259.15	4.48

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08进出03	080303	40,087,809.43	17.76
2	08央行票据17	0801017	30,470,849.88	13.50
3	09国开18	090218	29,967,546.28	13.28
4	06国开02	060202	20,039,132.08	8.88
5	10陕电子CP02	1081142	10,011,679.81	4.44
6	10浙国贸CP01	1081131	10,025,441.38	4.44
7	10焦作铝CPO1	1081101	10,022,216.09	4.44
8	09汉江CP02	0981260	10,014,655.61	4.44
9	10兰花CP01	1081207	10,000,000.00	4.43

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开08	060208	30,134,134.34	15.61
2	09国开18	090218	29,942,897.60	15.51
3	08进出03	080303	20,054,132.35	10.39
4	07农发13	070413	20,030,952.16	10.37
5	06国开02	060202	20,033,132.07	10.37
6	09外高桥CP02	0981247	10,032,624.79	5.20
7	09成渝CP01	0981235	10,044,063.58	5.20
8	09汉江CP02	0981260	10,021,951.13	5.19
9	09农产品CP01	0981252	10,003,861.48	5.18
10	09新中泰CP01	0981148	10,000,148.50	5.18