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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | |
| 3 | 债券 | 833,363.22 | 32,886.64 | 69,266.71 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 833,363.22 | 32,886.64 | 69,266.71 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 7 | 债券利息收入 | 3,638,741.23 | 1,123,041.61 | 4,454,435.23 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 10 | 收入合计 | 5,365,321.97 | 1,923,462.12 | 6,805,493.38 | |
| 11 | 管理费 | 412,336.77 | 172,516.35 | 609,446.68 | |
| 12 | 托管费 | 124,950.53 | 52,277.67 | 184,680.73 | |
| 13 | 其他费用 | 290,164.66 | 134,353.45 | 193,459.17 | |
| 14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 18 | 利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | 25,593.87 | 166,162.30 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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