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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | 5.4457 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-8-2 |
| 4 | 发行日期 | 2006-7-3 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和符合法律法规的其他投资者 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 4.8999 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 东方基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 于鑫 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资理念：本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。 投资范围：本基金主要投资于金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银 定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据, 以及经中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
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