股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	11央行票据13	1101013	109,241,000.00	4.51
2	11央行票据16	1101016	87,219,000.00	3.60
3	11央行票据17	1101017	79,440,000.00	3.28
4	10央行票据37	1001037	68,852,000.00	2.84
5	08央行票据44	0801044	60,066,000.00	2.48
6	塔牌转债	128233	999,389.42	0.04
7	博汇转债	110007	1,032,790.00	0.04

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据19	1001019	107,613,000.00	4.14
2	10央行票据21	1001021	88,029,000.00	3.39
3	08央行票据35	0801035	80,232,000.00	3.09
4	10央行票据37	1001037	68,663,000.00	2.64
5	08央行票据44	0801044	60,216,000.00	2.32
6	博汇转债	110007	1,066,524.80	0.04

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据19	1001019	98,050,000.00	4.11
2	10央行票据21	1001021	88,236,000.00	3.70
3	08央行票据35	0801035	80,960,000.00	3.39
4	08央行票据44	0801044	60,804,000.00	2.55
5	10央行票据37	1001037	60,072,000.00	2.52
6	王府转债	110008	1,394,305.00	0.06
7	博汇转债	110007	1,109,279.60	0.05

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据21	1001021	78,272,000.00	3.92
2	10央行票据19	1001019	78,280,000.00	3.92
3	10央行票据37	1001037	60,048,000.00	3.01
4	09央行票据40	0901040	58,902,000.00	2.95
5	09央行票据38	0901038	49,085,000.00	2.46
6	王府转债	110008	1,274,822.00	0.06
7	博汇转债	110007	965,140.00	0.05

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据16	1001016	119,580,000.00	5.21
2	10央行票据08	1001008	79,720,000.00	3.47
3	10央行票据19	1001019	68,670,000.00	2.99
4	10央行票据18	1001018	49,825,000.00	2.17
5	10央行票据14	1001014	49,825,000.00	2.17
6	博汇转债	110007	1,074,913.40	0.05