股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	三一重工	600031	166,940,101.60	6.89
2	格力电器	000651	131,185,628.64	5.41
3	歌尔声学	002241	120,602,076.15	4.98
4	莱宝高科	002106	98,809,750.84	4.08
5	大华股份	002236	89,816,369.50	3.71
6	海螺水泥	600585	76,309,249.48	3.15
7	东阿阿胶	000423	62,880,806.10	2.60
8	远 望 谷	002161	57,752,977.56	2.38
9	得润电子	002055	55,113,091.00	2.27
10	潍柴动力	000338	48,324,187.38	1.99

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	莱宝高科	002106	158,069,320.00	6.08
2	三一重工	600031	157,898,372.73	6.07
3	歌尔声学	002241	155,805,399.75	5.99
4	大华股份	002236	109,488,312.36	4.21
5	得润电子	002055	104,063,467.69	4.00
6	五 粮 液	000858	103,890,000.00	4.00
7	格力电器	000651	103,339,440.82	3.98
8	远 望 谷	002161	86,174,566.98	3.32
9	东阿阿胶	000423	82,776,736.70	3.18
10	康美药业	600518	69,772,907.25	2.68

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	135,596,016.06	5.68
2	康美药业	600518	107,107,933.50	4.49
3	歌尔声学	002241	103,234,960.16	4.32
4	王府井	600859	87,801,115.44	3.68
5	大华股份	002236	82,774,933.60	3.47
6	东阿阿胶	000423	79,828,524.16	3.34
7	山西汾酒	600809	75,376,140.84	3.16
8	三一重工	600031	73,881,412.22	3.09
9	伊利股份	600887	67,923,539.11	2.84
10	同仁堂	600085	65,635,115.04	2.75

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	124,659,959.57	6.25
2	五 粮 液	000858	101,763,116.63	5.10
3	恒瑞医药	600276	87,293,241.46	4.38
4	青岛啤酒	600600	85,965,621.82	4.31
5	中国平安	601318	73,256,386.13	3.67
6	中国国航	601111	67,332,509.40	3.37
7	王府井	600859	61,757,430.00	3.10
8	万 科Ａ	000002	54,239,301.66	2.72
9	山西汾酒	600809	51,250,490.94	2.57
10	宇通客车	600066	44,983,589.28	2.25

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	155,992,631.96	6.79
2	三一重工	600031	101,756,008.97	4.43
3	青岛啤酒	600600	97,245,269.28	4.23
4	中国国航	601111	81,676,691.85	3.56
5	格力电器	000651	79,853,235.00	3.48
6	上海家化	600315	79,967,952.40	3.48
7	万 科Ａ	000002	79,798,518.00	3.47
8	五 粮 液	000858	71,831,443.59	3.13
9	宇通客车	600066	58,874,678.72	2.56
10	广宇发展	000537	54,175,377.06	2.36