序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,001,057,693.87 | 2,418,488,215.76 | 2,026,525,238.91 | 1,382,759,107.18 |
2 | 银行存款 | 126,812,566.12 | 95,447,178.05 | 4,417,569.85 | 136,107,249.18 |
3 | 结算备付金 | 2,235,241.39 | 3,311,337.38 | 5,353,910.42 | 8,302,963.96 |
4 | 存出保证金 | 1,691,088.20 | 2,448,984.09 | 4,255,219.36 | 1,530,570.34 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,417,425,630.82 | 1,818,451,170.78 | 1,581,173,855.93 | 812,283,165.17 |
7 | 债券投资价值 | 446,904,749.50 | 493,337,615.10 | 414,287,684.00 | 342,066,541.41 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 6,235,994.31 | 73,989,303.08 |
13 | 应收利息 | 4,026,749.37 | 3,135,549.61 | 8,674,723.40 | 6,732,949.73 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 121,490.12 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 193,611.84 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,001,057,693.87 | 2,418,488,215.76 | 2,026,525,238.91 | 1,382,759,107.18 |
19 | 负债合计 | 5,825,716.23 | 71,409,998.78 | 13,775,146.17 | 6,907,778.61 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 64,210,093.53 | 4,782,727.61 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,566,529.36 | 2,963,474.82 | 2,357,166.33 | 1,831,690.05 |
27 | 应付托管费 | 427,754.91 | 493,912.47 | 392,861.03 | 305,281.70 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,384,495.44 | 2,423,688.50 | 4,795,454.68 | 3,451,977.40 |
30 | 应交税费 | 968,829.46 | 968,829.46 | 未公布 | 968,829.46 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 478,107.06 | 350,000.00 | 1,446,936.52 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
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