股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央票13 | 1101013 | 99,310,000.00 | 2.56 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09进出01 | 090301 | 99,630,000.00 | 2.30 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 125,774,121.40 | 2.67 |
2 | 09进出01 | 090301 | 99,690,000.00 | 2.11 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 120,851,174.60 | 3.02 |
2 | 09进出01 | 090301 | 99,350,000.00 | 2.49 |
3 | 09央票36 | 0901036 | 98,170,000.00 | 2.46 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09进出01 | 090301 | 99,580,000.00 | 2.21 |
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