 |  |  |  |  |  |  | ||
| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 添富优势基金(519008)2009/9/30资产配置 |
 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 523,781.3000 | 628,428.0000 | 403,676.8000 | 401,523.4000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 408,701.6000 | 589,916.9000 | 358,208.6000 | 238,814.0000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 78.029 | 93.8718 | 88.7365 | 59.477 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 92,479.8200 | 34,836.9500 | 15,061.3300 | 49,352.5000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 17.6562 | 5.5435 | 3.731 | 12.2913 |
| 6 | 国债市值(万元) | 0.0000 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | ||||
| 8 | 现金市值(万元) | 92,479.8200 | 34,836.9500 | 15,061.3300 | 49,352.5000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 17.6562 | 5.5435 | 3.731 | 12.2913 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,547.4990 | 5,647.6780 | 9,620.2530 | 2,347.3370 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .2954 | .8987 | 2.3832 | .5846 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 22,938.8000 | 22,361.7000 | 22,523.2000 | 90,333.4000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.3795 | 3.5584 | 5.5795 | 22.4977 |
|
将天天基金网设为上网首页吗？ 将天天基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |
