股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 农银中小盘基金 2011/6/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 农银中小盘基金 2011/3/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 农银中小盘基金 2010/12/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 22,971,221.40 | 0.67 |
2 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.03 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票29 | 1001029 | 1,494,150,000.00 | 17.06 |
2 | 10央票31 | 1001031 | 995,700,000.00 | 11.37 |
3 | 10央票24 | 1001024 | 298,950,000.00 | 3.41 |
4 | 中行转债 | 113001 | 95,653,155.00 | 1.09 |
5 | 10营口城投债 | 1080071 | 81,456,000.00 | 0.93 |
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