农银中小盘基金(660005)2011/6/30资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 股票投资(万元) | 164,925.6000 | 131,821.7000 | 202,889.2000 | 282,811.2000 |
2 | 股票投资比例(%) | 91.99% | 68.42% | 91.45% | 82.60% |
3 | 权证投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 2,392.0080 |
8 | 债券投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.70% |
9 | 货币资金投资(万元) | 13,263.3600 | 62,535.1900 | 26,903.5000 | 75,514.6000 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 7.40% | 32.46% | 12.13% | 22.06% |
11 | 指数化投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 未公布 | 131,821.7000 | 202,889.2000 | 282,811.2000 |
14 | 积极投资比例(%) | 未公布 | 68.42% | 91.45% | 82.60% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 2,392.0080 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.70% |
17 | 国债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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