序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -133,929,939.27 | 未公布 | 1,156,271,040.33 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 1,612,989.79 | 未公布 | 23,762,095.87 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 1,312,847.97 | 未公布 | 12,037,884.02 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 300,141.82 | 未公布 | 11,174,238.69 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 549,973.16 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -88,762,000.75 | 未公布 | 1,049,189,706.40 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -96,293,504.78 | 未公布 | 1,011,882,810.44 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -236,541.11 | 未公布 | 9,393,900.37 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 7,768,045.14 | 未公布 | 27,912,995.59 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -47,574,735.35 | 未公布 | 71,899,589.55 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 793,807.04 | 未公布 | 11,419,648.51 | 未公布 |
18 | 费用 | 41,561,657.46 | 未公布 | 135,123,262.16 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 14,568,443.78 | 未公布 | 72,401,497.17 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,428,073.96 | 未公布 | 12,066,916.18 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 24,375,963.22 | 未公布 | 50,266,952.08 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 189,176.50 | 未公布 | 387,896.73 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -175,491,596.73 | 未公布 | 1,021,147,778.17 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -175,491,596.73 | 未公布 | 1,021,147,778.17 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 1,021,147,778.00 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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