股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中天城投	000540	130,605,098.20	4.33
2	包钢稀土	600111	104,820,000.00	3.47
3	潞安环能	601699	89,494,694.80	2.97
4	泸州老窖	000568	88,141,285.20	2.92
5	青岛海尔	600690	84,510,000.00	2.80
6	中国平安	601318	84,082,000.00	2.79
7	兴业银行	601166	74,646,000.00	2.47
8	软控股份	002073	72,882,858.54	2.42
9	辽宁成大	600739	71,058,680.00	2.36
10	众合机电	000925	68,857,024.48	2.28

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中材科技	002080	120,060,000.00	3.85
2	中国平安	601318	95,472,000.00	3.06
3	潞安环能	601699	89,879,388.48	2.88
4	青岛海尔	600690	84,630,000.00	2.72
5	新北洋	002376	81,245,796.06	2.61
6	国星光电	002449	77,754,820.00	2.50
7	三普药业	600869	77,070,000.00	2.47
8	森源电气	002358	76,211,000.00	2.45
9	葛洲坝	600068	74,292,084.00	2.38
10	众合机电	000925	66,850,078.10	2.15

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中材科技	002080	173,355,463.60	5.45
2	森源电气	002358	83,827,000.00	2.64
3	三普药业	600869	73,353,987.00	2.31
4	南 玻Ａ	000012	71,100,000.00	2.24
5	新北洋	002376	70,801,500.00	2.23
6	青岛海尔	600690	70,530,000.00	2.22
7	恒生电子	600570	65,160,000.00	2.05
8	哈药股份	600664	63,504,000.00	2.00
9	小商品城	600415	61,226,000.00	1.93
10	葛洲坝	600068	60,900,000.00	1.91

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中材科技	002080	110,198,704.60	4.11
2	伊利股份	600887	74,905,485.20	2.79
3	永太科技	002326	73,520,850.00	2.74
4	森源电气	002358	67,701,810.90	2.52
5	中国西电	601179	66,027,871.14	2.46
6	三普药业	600869	65,405,039.04	2.44
7	辽宁成大	600739	62,396,800.00	2.32
8	中国南车	601766	57,758,537.18	2.15
9	哈药股份	600664	55,760,533.37	2.08
10	青岛海尔	600690	53,314,307.50	1.99

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	133,263,000.00	3.90
2	中材科技	002080	124,603,076.06	3.65
3	辽宁成大	600739	102,606,875.00	3.01
4	豫园商城	600655	98,012,793.92	2.87
5	三普药业	600869	90,784,520.64	2.66
6	葛洲坝	600068	90,060,502.00	2.64
7	民生银行	600016	90,079,321.94	2.64
8	大商股份	600694	89,183,252.54	2.61
9	北京银行	601169	86,944,000.00	2.55
10	南 玻Ａ	000012	86,546,742.24	2.53