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| 天治核心基金(163503)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 331,044.3000 | 358,690.6000 | 328,838.1000 | 296,909.2000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 273,717.8000 | 287,482.1000 | 221,149.6000 | 193,273.5000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 82.6831 | 80.1477 | 67.2518 | 65.0952 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 50,780.6100 | 71,859.8500 | 90,141.5400 | 86,124.4500 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 15.3395 | 20.0339 | 27.4121 | 29.007 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | ||||
| 8 | 现金市值(万元) | 50,780.6100 | 71,859.8500 | 90,141.5400 | 86,124.4500 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 15.3395 | 20.0339 | 27.4121 | 29.007 |
| 10 | 其他资产(万元) | 6,704.3330 | 379.8972 | 2,313.4100 | 370.3810 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 2.0252 | .1059 | .7035 | .1247 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 3,026.7000 | 3,015.0000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | .9204 | 1.0155 |
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