股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	S上石化	600688	503,018,658.82	8.04
2	包钢股份	600010	381,480,022.44	6.10
3	中粮地产	000031	367,389,951.04	5.88
4	招商地产	000024	354,400,000.00	5.67
5	本钢板材	000761	349,454,681.65	5.59
6	苏宁环球	000718	347,700,000.00	5.56
7	华菱钢铁	000932	340,880,078.00	5.45
8	中华企业	600675	337,500,000.00	5.40
9	S仪化	600871	326,976,062.80	5.23
10	保利地产	600048	322,320,000.00	5.15

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	S上石化	600688	610,560,000.00	9.57
2	双汇发展	000895	591,600,000.00	9.27
3	S仪化	600871	487,232,872.00	7.64
4	苏宁环球	000718	424,210,584.60	6.65
5	中粮地产	000031	380,881,915.12	5.97
6	招商地产	000024	377,460,609.90	5.92
7	华菱钢铁	000932	364,735,738.45	5.72
8	鞍钢股份	000898	360,877,655.01	5.66
9	保利地产	600048	336,813,448.80	5.28
10	马钢股份	600808	327,496,400.00	5.13

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	S上石化	600688	529,489,073.96	8.49
2	双汇发展	000895	500,756,091.25	8.03
3	保利地产	600048	422,597,954.28	6.78
4	中粮地产	000031	381,607,100.00	6.12
5	招商地产	000024	380,493,147.50	6.10
6	华菱钢铁	000932	371,849,241.92	5.96
7	包钢股份	600010	346,049,711.70	5.55
8	马钢股份	600808	338,400,003.60	5.43
9	中国石化	600028	334,110,246.40	5.36
10	金地集团	600383	328,452,913.80	5.27

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	燕京啤酒	000729	430,510,231.80	7.62
2	中国石化	600028	410,549,546.44	7.26
3	双汇发展	000895	376,495,994.75	6.66
4	S上石化	600688	335,726,330.68	5.94
5	中粮地产	000031	324,184,244.64	5.74
6	招商地产	000024	316,496,097.12	5.60
7	保利地产	600048	298,418,112.63	5.28
8	中华企业	600675	262,565,000.96	4.65
9	北大荒	600598	214,879,730.72	3.80
10	S仪化	600871	181,953,169.07	3.22

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	燕京啤酒	000729	571,919,717.05	9.11
2	中国石化	600028	570,353,056.77	9.08
3	双汇发展	000895	436,206,514.00	6.95
4	招商银行	600036	387,709,241.92	6.17
5	S上石化	600688	371,142,927.25	5.91
6	万 科Ａ	000002	365,245,018.00	5.82
7	中国石油	601857	364,619,714.16	5.81
8	中华企业	600675	126,202,275.71	2.01
9	民生银行	600016	116,500,285.58	1.86
10	中粮地产	000031	90,965,642.92	1.45