上投中国优势基金(375010)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 573,026.5000 | 596,300.1000 | 587,353.4000 | 413,730.5000 |
2 | 股票投资比例(%) | 91.64% | 93.47% | 94.18% | 73.20% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 27,951.6000 | 31,050.5000 | 31,313.2000 | 71,232.8000 |
8 | 债券投资比例(%) | 4.47% | 4.87% | 5.02% | 12.60% |
9 | 货币资金投资(万元) | 26,013.2900 | 6,551.0550 | 17,554.6200 | 85,847.9400 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 4.16% | 1.03% | 2.81% | 15.19% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 573,026.5000 | 596,300.1000 | 587,353.4000 | 413,730.5000 |
14 | 积极投资比例(%) | 91.64% | 93.47% | 94.18% | 73.20% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 17,928.6000 | 2,995.5000 | 3,012.6000 | 3,011.7000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 2.87% | 0.47% | 0.48% | 0.53% |
21 | 央行票据投资(万元) | 10,023.0000 | 28,055.0000 | 28,300.6000 | 68,221.1000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 1.60% | 4.40% | 4.54% | 12.07% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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