序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 375,900,827.00 | 109,134,502.31 | 1,079,069,937.90 | -399,417,763.49 |
2 | 本期利润(元) | -203,185,066.97 | -1,084,773,336.40 | 3,643,609,135.50 | 2,431,459,666.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,181,536,344.00 | 1,831,900,488.70 | 609,595,313.39 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.51 | 0.41 | 0.81 | 0.22 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 6,379,402,987.00 | 5,652,062,481.40 | 6,363,412,401.70 | 6,340,843,463.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 2.28 | 1.96 | 2.83 | 2.34 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 80.80% | 49.63% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 480.21% | 380.19% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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