股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华兰生物	002007	886,336,060.50	4.89
2	南 玻Ａ	000012	707,827,021.00	3.90
3	科大讯飞	002230	444,384,340.69	2.45
4	金 螳 螂	002081	437,850,000.00	2.41
5	五 粮 液	000858	414,590,664.72	2.29
6	洋河股份	002304	409,001,602.80	2.26
7	中国平安	601318	395,673,471.28	2.18
8	鄂武商Ａ	000501	372,555,749.41	2.05
9	悦达投资	600805	315,372,989.10	1.74
10	海康威视	002415	311,114,009.36	1.72

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华兰生物	002007	1,183,983,486.36	5.68
2	南 玻Ａ	000012	777,370,210.75	3.73
3	小商品城	600415	561,303,587.52	2.69
4	科大讯飞	002230	530,583,039.00	2.54
5	中国平安	601318	505,432,586.88	2.42
6	金 螳 螂	002081	481,460,000.00	2.31
7	五 粮 液	000858	450,212,440.24	2.16
8	洋河股份	002304	439,196,352.00	2.11
9	中国国航	601111	422,709,387.12	2.03
10	鄂武商Ａ	000501	398,777,532.03	1.91

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华兰生物	002007	1,333,053,045.00	6.44
2	五 粮 液	000858	527,781,901.73	2.55
3	燕京啤酒	000729	496,248,425.64	2.40
4	鄂武商Ａ	000501	477,150,740.00	2.31
5	金 螳 螂	002081	421,773,963.84	2.04
6	泸州老窖	000568	403,371,987.02	1.95
7	招商银行	600036	401,399,041.75	1.94
8	安琪酵母	600298	395,593,085.72	1.91
9	新华百货	600785	371,159,653.10	1.79
10	洋河股份	002304	366,800,496.42	1.77

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华兰生物	002007	1,178,314,338.60	6.51
2	恒生电子	600570	446,891,712.20	2.47
3	招商银行	600036	416,270,900.26	2.30
4	北京银行	601169	364,124,890.20	2.01
5	新华百货	600785	339,316,429.38	1.87
6	安琪酵母	600298	339,369,410.48	1.87
7	深发展Ａ	000001	288,960,841.18	1.60
8	洋河股份	002304	277,859,734.10	1.53
9	歌尔声学	002241	270,356,124.14	1.49
10	海康威视	002415	264,135,564.00	1.46

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	927,762,799.32	4.41
2	华兰生物	002007	878,463,042.00	4.18
3	北京银行	601169	618,949,988.80	2.94
4	招商银行	600036	563,225,061.52	2.68
5	恒生电子	600570	495,176,749.30	2.35
6	深发展Ａ	000001	382,860,737.60	1.82
7	洋河股份	002304	373,578,470.20	1.78
8	中南建设	000961	352,553,050.96	1.68
9	盘江股份	600395	339,815,791.46	1.62
10	兴业银行	601166	318,096,259.00	1.51