序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,497,089,673.30 | 250,999,949.74 | 2,351,740,840.40 | -515,850,831.87 |
2 | 本期利润(元) | 896,563,555.49 | -3,593,898,527.10 | 8,966,504,888.70 | 6,249,318,294.10 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 2,140,851,470.50 | 3,902,290,972.80 | 1,299,453,750.70 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.05 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 20,858,225,671.00 | 18,109,338,997.00 | 23,418,787,857.00 | 22,814,227,310.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.69 | 0.91 | 0.81 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -16.15% | 53.27% | 36.57% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 119.70% | 162.02% | 133.46% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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