序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -3,347,349,493.00 | 9,510,031,791.12 | 6,495,229,095.10 | -15,383,534,979.54 |
2 | 利息收入 | 17,222,430.42 | 58,591,018.31 | 43,267,356.64 | 147,643,059.00 |
3 | 存款利息收入 | 9,224,928.67 | 10,231,740.31 | 4,466,237.92 | 42,175,574.30 |
4 | 债券利息收入 | 5,842,618.08 | 48,353,105.86 | 38,801,118.72 | 99,036,271.18 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 2,154,883.67 | 6,172.14 | 未公布 | 6,431,213.54 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 480,112,727.40 | 2,834,841,057.00 | -313,968,324.80 | -8,412,894,086.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,429,741.69 | 98,182,581.32 | 98,236,284.26 | 64,838,760.46 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 52,183,296.72 | 130,222,186.77 | 92,078,641.64 | 147,658,824.39 |
15 | 公允价值变动收益 | -3,844,898,477.00 | 6,614,764,048.00 | 6,765,169,126.00 | -7,125,292,641.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 7,008,688.73 |
18 | 费用 | 246,549,034.12 | 543,526,902.46 | 245,910,800.99 | 571,549,375.27 |
19 | 管理人报酬 | 153,709,791.54 | 317,326,311.24 | 143,318,272.83 | 366,942,122.96 |
20 | 托管费 | 25,618,298.62 | 52,887,718.63 | 23,886,378.85 | 61,157,020.47 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 66,978,739.34 | 172,507,584.70 | 78,471,696.64 | 142,533,229.80 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 350,267.15 | 未公布 | 411,738.08 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 350,267.15 | 未公布 | 411,738.08 |
25 | 其他费用 | 242,204.62 | 455,020.71 | 234,452.67 | 505,263.92 |
26 | 利润总额 | -3,593,898,527.12 | 8,966,504,888.66 | 6,249,318,294.11 | -15,955,084,354.81 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -3,593,898,527.12 | 8,966,504,888.66 | 6,249,318,294.11 | -15,955,084,354.81 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -3,593,898,527.12 | 8,966,504,888.66 | 6,249,318,294.11 | -15,955,084,354.81 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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