序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -364,806,862.14 | -248,279,835.48 | 1,308,583,851.90 | 417,716,296.98 |
2 | 本期利润(元) | -434,589,009.69 | -895,047,945.01 | 1,779,642,296.70 | 1,278,369,059.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -501,696,697.49 | 400,541,575.42 | 399,907,050.94 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.01 | -0.18 | 0.13 | 0.12 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,401,719,416.90 | 2,234,319,863.50 | 3,428,850,179.80 | 3,772,511,635.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.82 | 1.13 | 1.17 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 45.85% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 31.15% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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