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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 7,087,820,308.54 | 8,143,104,172.48 | 11,059,242,329.23 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 5,923,484,548.97 | 8,137,203,218.30 | 11,052,076,904.28 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 53,119,342.05 | 32,820,377.50 | 214,776,286.67 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.00 | 未公布 | 1.00 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 0.62 | 0.34 | 3.44 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 13.9131 | 13.2058 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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