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招商现金增值货币A(217004)财务指标

序号 数据日期2010-12-312010-6-302009-12-312009-6-30
1 本期已实现收益(元)37,002,887.2514,060,098.2381,431,892.5953,119,342.05
2 本期利润(元)37,002,887.2514,060,098.2381,431,892.5953,119,342.05
3 加权平均基金份额本期利润(元)0.000.000.000.00
4 期末可供分配利润(元)0.000.000.000.00
5 期末可供分配基金份额利润(元)0.000.000.000.00
6 期未基金资产总值(元)0.000.000.000.00
7 期末基金资产净值(元)1,423,257,199.601,992,144,802.902,365,503,333.505,923,484,549.00
8 期末基金份额净值(元)1.001.001.001.00
9 本期加权平均净值利润率(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
10 本期基金份额净值增长率(%)未公布未公布未公布未公布
11 基金份额累计净值增长率(%)未公布未公布未公布未公布
12 扣除配售新股基金净值增长率(%)未公布未公布未公布未公布



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