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| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | .5165 |
| 3 | 基金成立日 | 2004-1-14 |
| 4 | 发行日期 | 2003-12-15 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 合格的个人投资者和机构投资者（法律、法规及其它有关规定禁止投资证券投资基金的除外） |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 46.4453 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 佘春宁 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。 投资理念：以价值分析为基础，宏观与微观、定性与定量分析相结合，为投资者实现资产的保值和增值。 投资范围：国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购，以及法律法规允许投资的其它金融工具。 资产配置：本基金投资于债券及相关品种比例不低于基金资产总值的80%。 |
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
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