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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 6,930,330,266.50 | 6,718,990,894.76 | 5,615,760,116.76 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 6,901,271,216.17 | 6,689,049,254.68 | 5,582,183,629.10 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | -72,900,675.80 | -224,354,242.72 | 561,041,738.88 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 3,882,693,508.63 | 未公布 | 2,799,245,850.33 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 3.00 | 2.45 | 2.01 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 39.18 | 未公布 | -60.89 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 49.32 | 22.03 | -44.16 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 199.53 | 100.59 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 1.69 | 未公布 | 1.01 |
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