序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 487,807,817.55 | 47,313,966.75 | -1,043,807,659.00 | -1,798,308,428.80 |
2 | 本期利润(元) | -282,883,834.43 | -3,369,612,286.00 | 7,798,666,505.60 | 5,723,651,445.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 1,345,410,190.00 | 1,531,595,147.20 | 1,962,963,282.70 | -1,990,966,187.10 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.11 | 0.10 | 0.13 | -0.12 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 11,721,765,653.00 | 11,276,536,430.00 | 15,357,148,201.00 | 14,599,469,842.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.75 | 1.01 | 0.88 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 66.51% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 193.08% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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