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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 15,005,636,870.56 | 11,674,245,507.49 | 8,410,381,394.75 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 14,599,469,841.56 | 11,627,373,744.11 | 8,336,445,706.27 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | -1,798,308,428.81 | -1,430,286,670.82 | -5,439,598,950.74 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -1,990,966,187.14 | 未公布 | -7,437,778,635.24 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 0.88 | 0.71 | 0.53 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 49.41 | 未公布 | -104.21 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 66.51 | 34.04 | -64.75 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 193.08 | 76.02 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.12 | 未公布 | -0.47 |
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