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| 量化核心基金(360001)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,350,279.0000 | 1,459,947.0000 | 1,162,737.0000 | 833,644.6000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,274,650.0000 | 1,366,204.0000 | 1,041,840.0000 | 748,414.6000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 94.3991 | 93.579 | 89.6024 | 89.7762 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 79,189.3500 | 111,565.5000 | 未公布 | 92,352.8200 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 5.8647 | 7.6417 | 11.0782 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | ||||
| 8 | 现金市值(万元) | 79,189.3500 | 111,565.5000 | 124,828.3000 | 92,352.8200 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.8647 | 7.6417 | 10.7357 | 11.0782 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,251.5760 | 22,794.3400 | 756.1773 | 270.7792 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .0927 | 1.5613 | .065 | .0325 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) |
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