序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 14,194,955.96 | 465,611,889.32 | -1,340,068,328.00 | -1,978,784,462.20 |
2 | 本期利润(元) | -1,061,185,650.40 | -3,534,126,736.30 | 6,771,139,223.10 | 4,695,709,974.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -4,197,146,734.10 | -6,081,940,127.90 | -4,732,264,185.90 | -5,736,941,418.90 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.32 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 11,616,795,077.00 | 10,094,499,741.00 | 14,099,356,745.00 | 13,019,168,451.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.62 | 0.84 | 0.72 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 54.28% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -27.72% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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