序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -3,413,529,779.93 | 7,018,859,375.66 | 4,810,827,426.22 | -11,157,650,670.20 |
2 | 利息收入 | 8,565,466.47 | 23,438,533.27 | 16,219,534.93 | 35,971,004.09 |
3 | 存款利息收入 | 7,105,919.44 | 12,141,992.80 | 5,240,647.89 | 20,741,236.35 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 9,518,363.85 | 9,502,709.54 | 6,700,410.82 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,459,547.03 | 1,778,176.62 | 1,476,177.50 | 8,529,356.92 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 577,540,725.30 | -1,116,699,658.00 | -1,880,295,553.00 | -3,932,830,787.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | -1,709,382.29 | -3,894,049.36 | 2,297,609.51 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 51,774,938.19 | 86,706,465.14 | 68,417,265.52 | 114,698,506.34 |
15 | 公允价值变动收益 | -3,999,738,626.00 | 8,111,207,551.00 | 6,674,494,437.00 | -7,264,745,596.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,954,708.28 |
18 | 费用 | 120,596,956.39 | 247,720,152.61 | 115,117,451.94 | 296,974,048.54 |
19 | 管理人报酬 | 91,132,370.57 | 184,733,200.54 | 81,378,139.63 | 206,414,577.30 |
20 | 托管费 | 15,188,728.45 | 30,788,866.86 | 13,563,023.29 | 34,402,429.61 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,043,387.60 | 31,656,821.99 | 19,864,152.05 | 55,448,706.15 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 232,469.77 | 541,263.22 | 312,136.97 | 708,335.48 |
26 | 利润总额 | -3,534,126,736.32 | 6,771,139,223.05 | 4,695,709,974.28 | -11,454,624,718.74 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -3,534,126,736.32 | 6,771,139,223.05 | 4,695,709,974.28 | -11,454,624,718.74 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -3,534,126,736.32 | 6,771,139,223.05 | 4,695,709,974.28 | -11,454,624,718.74 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |