序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 18,871,347.06 | -6,400,503.75 | 127,586,319.39 | 23,911,546.03 |
2 | 本期利润(元) | 2,446,246.55 | -56,848,182.91 | 188,340,131.86 | 86,490,191.10 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 77,508,154.78 | 87,985,105.74 | 21,423,228.61 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.44 | 0.32 | 0.35 | 0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 282,962,640.04 | 324,635,857.05 | 400,363,770.72 | 437,621,967.31 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.59 | 1.34 | 1.57 | 1.30 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 72.31% | 37.49% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 67.65% | 33.78% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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