序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -50,056,382.81 | 203,652,681.63 | 91,707,974.33 | -11,873,971.80 |
2 | 利息收入 | 22,987.68 | 931,335.65 | 863,905.90 | 4,106,846.69 |
3 | 存款利息收入 | 22,987.68 | 162,181.45 | 94,751.70 | 202,217.08 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 752,854.20 | 752,854.20 | 3,892,367.61 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 16,300.00 | 16,300.00 | 12,262.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 412,456.76 | 141,808,868.30 | 28,449,503.22 | -3,234,362.22 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 485,770.70 | 485,770.70 | 54,300.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 2,789,846.40 | 4,816,436.93 | 3,304,848.88 | 292,395.08 |
15 | 公允价值变动收益 | -50,447,679.16 | 60,753,812.47 | 62,578,645.07 | -12,932,245.19 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 185,788.92 |
18 | 费用 | 6,791,800.10 | 15,312,549.77 | 5,217,783.23 | 3,729,207.32 |
19 | 管理人报酬 | 3,317,805.15 | 6,673,925.74 | 2,539,737.29 | 2,776,559.55 |
20 | 托管费 | 645,128.81 | 1,297,707.79 | 493,837.83 | 539,886.59 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,537,856.20 | 6,744,263.63 | 1,899,249.28 | 147,498.59 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 291,009.94 | 596,652.61 | 284,958.83 | 265,262.59 |
26 | 利润总额 | -56,848,182.91 | 188,340,131.86 | 86,490,191.10 | -15,603,179.12 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -56,848,182.91 | 188,340,131.86 | 86,490,191.10 | -15,603,179.12 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -56,848,182.91 | 188,340,131.86 | 86,490,191.10 | -15,603,179.12 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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