序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 329,126,381.02 | 405,051,977.53 | 459,415,424.72 | 303,265,178.17 |
2 | 银行存款 | 28,710,299.62 | 30,006,617.09 | 43,230,835.24 | 9,982,423.03 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 414,452.56 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 298,303,451.89 | 374,106,568.79 | 393,824,324.99 | 41,662,927.62 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 213,132,894.70 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 35,000,000.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,116,340.31 | 未公布 | 10,177,147.37 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,402.63 | 1,399.22 | 5,273.92 | 2,931,117.93 |
14 | 应收股利 | 554,703.15 | 135,262.31 | 1,360,914.85 | 45,110.16 |
15 | 应收申购款 | 397,220.84 | 802,130.12 | 8,592,980.93 | 10,837.44 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 42,962.58 | 未公布 | 2,223,947.42 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 329,126,381.02 | 405,051,977.53 | 459,415,424.72 | 303,265,178.17 |
19 | 负债合计 | 4,490,523.97 | 4,688,206.81 | 21,793,457.41 | 5,938,989.60 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 42,962.58 | 189,220.98 | 3,719,777.13 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 3,597,777.13 | 3,197,860.50 | 14,794,210.90 | 5,097,192.49 |
26 | 应付管理人报酬 | 503,675.08 | 614,165.53 | 556,709.30 | 468,017.66 |
27 | 应付托管费 | 97,936.82 | 119,421.07 | 108,249.03 | 91,003.43 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 248,172.36 | 567,538.73 | 2,614,511.05 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 242,235,955.87 | 254,877,988.54 | 335,715,218.75 | 305,644,419.82 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |