序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -453,863,802.10 | 2,762,093,501.57 | 1,870,338,071.86 | -3,974,896,426.01 |
2 | 利息收入 | 7,091,463.57 | 12,913,652.90 | 7,701,469.84 | 36,230,644.18 |
3 | 存款利息收入 | 2,492,575.47 | 3,687,228.75 | 1,602,838.04 | 5,235,322.25 |
4 | 债券利息收入 | 4,230,277.42 | 9,226,424.15 | 6,098,631.80 | 30,951,162.36 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 368,610.68 | 未公布 | 未公布 | 44,159.57 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 96,334,673.92 | 2,068,956,192.00 | 1,254,056,202.00 | -1,999,582,244.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 150,084.88 | -503,632.64 | -1,127,040.96 | -5,409,814.60 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 27,894,620.60 | 24,924,590.45 | 19,126,120.01 | 35,476,762.07 |
15 | 公允价值变动收益 | -558,009,796.00 | 677,844,118.40 | 607,874,124.40 | -2,013,714,514.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,169,688.00 |
18 | 费用 | 92,578,226.71 | 212,633,057.15 | 98,207,472.82 | 276,029,024.72 |
19 | 管理人报酬 | 44,871,366.49 | 73,620,817.33 | 32,003,561.46 | 91,371,179.47 |
20 | 托管费 | 7,478,561.08 | 12,270,136.22 | 5,333,926.90 | 15,228,529.88 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 39,962,990.83 | 126,256,882.50 | 60,650,640.29 | 168,156,791.40 |
23 | 利息支出 | 43,694.25 | 41,747.20 | 未公布 | 821,925.72 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 43,694.25 | 41,747.20 | 未公布 | 821,925.72 |
25 | 其他费用 | 221,614.06 | 443,473.88 | 219,344.17 | 450,598.27 |
26 | 利润总额 | -546,442,028.81 | 2,549,460,444.42 | 1,772,130,599.04 | -4,250,925,450.73 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -546,442,028.81 | 2,549,460,444.42 | 1,772,130,599.04 | -4,250,925,450.73 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -546,442,028.81 | 2,549,460,444.42 | 1,772,130,599.04 | -4,250,925,450.73 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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