嘉实服务增值行业基金(070006)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 755,279.1000 | 888,296.1000 | 632,666.6000 | 432,354.8000 |
2 | 股票投资比例(%) | 89.00% | 90.23% | 79.25% | 68.39% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 25,978.6000 | 25,920.8000 | 106,294.4000 | 85,488.2000 |
8 | 债券投资比例(%) | 3.06% | 2.63% | 13.32% | 13.52% |
9 | 货币资金投资(万元) | 64,391.1400 | 57,523.8300 | 62,389.2000 | 79,850.7500 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 7.59% | 5.84% | 7.82% | 12.63% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 755,279.1000 | 888,296.1000 | 632,666.6000 | 432,354.8000 |
14 | 积极投资比例(%) | 89.00% | 90.23% | 79.25% | 68.39% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 25,978.6000 | 25,920.8000 | 26,113.0000 | 25,505.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 3.06% | 2.63% | 3.27% | 4.03% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 59,983.2000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.49% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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